基金年底分红权益登记日跟除权除息日是同一天吗?

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目前行业行驶做法就是权益登记日与除权除息日在同一天。在这种情况下,因为基金认购是T 1确定,除权除息日(权益登记日)当日或之后认购基金一般不具有该基金本次年底分红。权益登记日指的是基金管理员开展红利分派时,必须定下某一天,这一天登记在册的持有者可以报名年底分红,这一天便是权益登记日。除权除息日便是在预先确定某日从基金资产中优先扣减所分红利总额。

基金年底分红权益登记日跟除权除息日是同一天吗?-第1张图片-知源网

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